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长盛创新驱动混合(004745)

2022-09-23     2.0554-1.5519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,430.937,007.684,635.513,917.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.120.480.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.9342.8017.7217.22
  清算备付金391.47697.3882.33214.28
  应收股票清算款3,262.811,404.77123.2551.98
  新股申购款399.65227.76895.94351.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,097.08140,823.3674,813.0947,854.30
负债
  应付基金管理费88.49179.6882.4847.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7529.9513.757.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00791.740.001,193.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00327.3249.23117.40
  其他应付款项340.8819.5613.946.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款610.26530.662,568.44440.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,054.381,878.912,727.831,813.56
  基金单位总额33,372.8850,184.0328,302.7823,360.26
  未分配净收益41,669.8288,760.4243,782.4822,680.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,042.70138,944.4572,085.2646,040.74
  负债及持有人权益合计76,097.08140,823.3674,813.0947,854.30