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长盛创新驱动混合A(004745)

2024-03-18     1.67611.9216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,660.232,711.273,430.937,007.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.1940.3562.9342.80
  清算备付金89.90235.08391.47697.38
  应收股票清算款0.000.003,262.811,404.77
  新股申购款25.3672.70399.65227.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,055.2658,023.9276,097.08140,823.36
负债
  应付基金管理费79.0073.3888.49179.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1712.2314.7529.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,720.560.000.00791.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00327.32
  其他应付款项156.81201.36340.8819.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.91126.30610.26530.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,099.46413.271,054.381,878.91
  基金单位总额32,550.1732,871.2533,372.8850,184.03
  未分配净收益32,405.6324,739.4041,669.8288,760.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,955.8057,610.6475,042.70138,944.45
  负债及持有人权益合计67,055.2658,023.9276,097.08140,823.36