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长盛创新驱动混合(004745)

2021-09-17     3.0542-0.0327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,635.513,917.90199.10458.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.480.370.050.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7217.223.122.36
  清算备付金82.33214.2820.4117.69
  应收股票清算款123.2551.9812.550.00
  新股申购款895.94351.025.771.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,813.0947,854.303,257.486,318.57
负债
  应付基金管理费82.4847.483.908.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.757.910.651.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,193.8431.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.23117.4011.7713.54
  其他应付款项13.946.237.4013.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,568.44440.7028.0332.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,727.831,813.5683.2569.37
  基金单位总额28,302.7823,360.262,527.586,350.35
  未分配净收益43,782.4822,680.48646.66-101.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,085.2646,040.743,174.246,249.20
  负债及持有人权益合计74,813.0947,854.303,257.486,318.57