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富国新优享灵活配置混合C(004747)

2022-01-21     1.5449-0.1809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,348.098,420.031,189.181,852.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计504.05438.9517.9723.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8413.815.784.72
  清算备付金62.00127.4219.2168.20
  应收股票清算款0.0019,639.6291.9818.83
  新股申购款2.462.641.561.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,489.0874,317.125,117.948,457.00
负债
  应付基金管理费34.8260.173.987.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.9612.030.801.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款215.280.0079.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.5141.869.7011.33
  其他应付款项11.5010.004.4913.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.410.810.4533.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.961.200.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317.98127.0399.5967.40
  基金单位总额26,160.4946,634.463,804.407,125.54
  未分配净收益17,010.6227,555.631,213.951,264.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,171.1074,190.095,018.358,389.61
  负债及持有人权益合计43,489.0874,317.125,117.948,457.00