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天弘策略精选混合C(004748)

2021-07-29     1.11620.2335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.29853.563,075.89820.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计586.36410.46146.300.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.423.077.595.89
  清算备付金14.2931.534.444.88
  应收股票清算款16.0640.260.000.00
  新股申购款8.5823.272.294.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,240.3036,194.7826,242.502,479.22
负债
  应付基金管理费26.1215.7513.293.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.352.622.220.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,920.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.433.523.800.46
  其他应付款项18.939.8616.908.40
  应付利息-2.950.000.000.00
  应付赎回款32.0211.8225.4617.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.371.582.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,002.9745.3664.1129.42
  基金单位总额46,073.5235,371.0826,811.512,661.10
  未分配净收益6,163.81778.34-633.12-211.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,237.3336,149.4226,178.392,449.80
  负债及持有人权益合计61,240.3036,194.7826,242.502,479.22