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天弘策略精选混合C(004748)

2022-08-11     1.06640.9275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466.8860.8180.29853.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计67.75581.49586.36410.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.959.067.423.07
  清算备付金113.90692.3914.2931.53
  应收股票清算款14.7439.2416.0640.26
  新股申购款0.532.018.5823.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,237.5136,499.3661,240.3036,194.78
负债
  应付基金管理费7.6215.7526.1215.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.272.634.352.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.004,800.008,920.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.893.421.433.52
  其他应付款项18.938.8718.939.86
  应付利息-0.450.00-2.950.00
  应付赎回款5.5619.4132.0211.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.211.792.371.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额957.264,852.429,002.9745.36
  基金单位总额12,239.9327,507.7146,073.5235,371.08
  未分配净收益3,040.324,139.246,163.81778.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,280.2531,646.9452,237.3336,149.42
  负债及持有人权益合计16,237.5136,499.3661,240.3036,194.78