-0.4645% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,213.43 | 400.16 | 132.90 | 466.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.05 | 12.16 | 16.00 | 9.95 |
| 清算备付金 | 42.09 | 85.79 | 75.69 | 113.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 53.26 | 152.82 | 14.74 |
| 新股申购款 | 1.81 | 0.40 | 2.53 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,143.84 | 9,198.36 | 9,760.70 | 16,237.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.80 | 4.55 | 4.62 | 7.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 0.76 | 0.77 | 1.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 399.89 | 0.00 | 800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,437.34 | 53.35 | 0.00 | 101.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.89 |
| 其他应付款项 | 17.26 | 27.95 | 26.22 | 18.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.91 | 3.01 | 5.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,456.84 | 487.62 | 34.83 | 957.26 |
| 基金单位总额 | 3,811.85 | 9,122.90 | 9,245.58 | 12,239.93 |
| 未分配净收益 | -124.85 | -412.17 | 480.29 | 3,040.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,687.00 | 8,710.74 | 9,725.87 | 15,280.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,143.84 | 9,198.36 | 9,760.70 | 16,237.51 |