0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,496.85 | 45,405.67 | 34,701.02 | 81,273.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,532.03 | 35,220.87 | 48,574.94 | 34,039.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 303.42 | 365.16 | 681.32 | 1,266.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 清算备付金 | 79.41 | 226.41 | 347.31 | 239.93 |
| 应收股票清算款 | 1,002.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 886.96 | 24,979.40 | 1,010.13 | 1,508.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,266.76 | 246,936.61 | 258,404.11 | 281,684.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.16 | 32.49 | 51.29 | 41.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.17 | 14.62 | 23.08 | 18.57 |
| 应付收益 | 5.68 | 14.25 | 28.86 | 15.98 |
| 卖出回购债券款 | 3,080.17 | 0.00 | 10,995.96 | 10,019.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.58 | 3.90 | 4.10 | 4.44 |
| 其他应付款项 | 19.43 | 10.35 | 19.93 | 9.88 |
| 应付利息 | 0.50 | 0.00 | 1.94 | 0.62 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.88 | 2.08 | 4.40 | 6.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,157.25 | 118.30 | 11,193.68 | 10,169.19 |
| 基金单位总额 | 94,109.50 | 246,818.31 | 247,210.43 | 271,515.05 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,109.50 | 246,818.31 | 247,210.43 | 271,515.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,266.76 | 246,936.61 | 258,404.11 | 281,684.24 |