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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)

2022-08-12     0.36590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,496.8545,405.6734,701.0281,273.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,532.0335,220.8748,574.9434,039.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计303.42365.16681.321,266.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.010.000.04
  清算备付金79.41226.41347.31239.93
  应收股票清算款1,002.130.000.000.00
  新股申购款886.9624,979.401,010.131,508.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,266.76246,936.61258,404.11281,684.24
负债
  应付基金管理费18.1632.4951.2941.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1714.6223.0818.57
  应付收益5.6814.2528.8615.98
  卖出回购债券款3,080.170.0010,995.9610,019.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.583.904.104.44
  其他应付款项19.4310.3519.939.88
  应付利息0.500.001.940.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.882.084.406.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,157.25118.3011,193.6810,169.19
  基金单位总额94,109.50246,818.31247,210.43271,515.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,109.50246,818.31247,210.43271,515.05
  负债及持有人权益合计98,266.76246,936.61258,404.11281,684.24