资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.14 | 450.02 | 619.83 | 1,300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 177.51 | 108.93 | 102.74 | 440.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.71 | 2.90 | 2.22 | 8.90 |
清算备付金 | 27.75 | 12.36 | 21.27 | 235.34 |
应收股票清算款 | 324.29 | 0.10 | 0.35 | 0.00 |
新股申购款 | 0.15 | 0.00 | 2.67 | 61.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,514.55 | 4,025.92 | 11,069.37 | 34,423.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.53 | 2.03 | 5.86 | 18.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.42 | 0.34 | 0.98 | 3.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 270.11 | 10.00 | 0.00 | 2,900.22 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 246.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.37 | 10.19 | 19.75 | 21.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.66 | 5.72 | 3.23 | 64.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 411.63 | 28.31 | 30.03 | 3,255.77 |
基金单位总额 | 4,670.04 | 3,609.48 | 10,004.70 | 25,098.94 |
未分配净收益 | 432.88 | 388.13 | 1,034.65 | 6,068.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,102.92 | 3,997.61 | 11,039.35 | 31,167.68 |
负债及持有人权益合计 | 5,514.55 | 4,025.92 | 11,069.37 | 34,423.45 |