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国寿安保稳吉混合C(004757)

2021-05-14     1.16830.4039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,816.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420.281,097.061,729.13616.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计920.48565.62849.17648.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.511.333.878.03
  清算备付金232.01162.8970.70162.55
  应收股票清算款25.180.000.00109.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,288.2362,654.6951,668.6552,073.86
负债
  应付基金管理费44.4223.8421.3120.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.403.973.553.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,000.000.007,650.0010,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.42900.001,624.04334.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.353.901.5611.12
  其他应付款项18.008.9518.008.88
  应付利息-3.330.00-0.683.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.593.722.494.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,222.05944.639,320.2711,085.77
  基金单位总额60,952.2457,269.6540,001.2240,001.35
  未分配净收益9,113.934,440.422,347.16986.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,066.1761,710.0742,348.3840,988.09
  负债及持有人权益合计79,288.2362,654.6951,668.6552,073.86