资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,009.34 | 4,800.71 | 11,593.97 | 34,485.91 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,938.36 | 4,118.77 | 2,753.78 | 26.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.44 | 3.31 | 3.53 | 3.80 |
清算备付金 | 147.70 | 322.51 | 495.08 | 897.66 |
应收股票清算款 | 15.11 | 68.61 | 716.21 | 640.39 |
新股申购款 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 43,117.30 | 77,229.89 | 97,803.70 | 101,808.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 29.00 | 46.21 | 68.53 | 66.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.44 | 8.67 | 12.85 | 12.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,300.21 | 6,002.16 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | 51.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.85 | 16.39 | 40.97 | 28.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.73 | 0.38 | 0.00 | 0.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.61 | 4.69 | 8.18 | 1.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.50 | 2,381.63 | 6,153.85 | 165.21 |
基金单位总额 | 34,714.96 | 59,686.72 | 74,307.06 | 82,308.95 |
未分配净收益 | 8,330.83 | 15,161.54 | 17,342.79 | 19,334.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 43,045.79 | 74,848.26 | 91,649.85 | 101,643.02 |
负债及持有人权益合计 | 43,117.30 | 77,229.89 | 97,803.70 | 101,808.24 |