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中科沃土沃嘉混合C(004764)

2022-01-19     1.2039-0.0747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本38,810.000.00150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,068.3391.15115.28149.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计655.930.030.080.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.882.343.390.85
  清算备付金417.249.0726.580.24
  应收股票清算款58.130.0080.510.00
  新股申购款0.010.459.780.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,034.38596.771,142.46737.52
负债
  应付基金管理费67.340.400.720.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.630.070.130.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031.9738.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.282.108.610.66
  其他应付款项10.034.2013.0024.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.676.7616.210.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.240.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.2113.5870.7564.58
  基金单位总额86,108.54505.97992.08756.90
  未分配净收益16,830.6377.2279.63-83.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,939.17583.201,071.71672.94
  负债及持有人权益合计103,034.38596.771,142.46737.52