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申万菱信价值优先混合(004769)

2021-07-28     1.63970.2139%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,476.631,069.531,858.093,264.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.230.350.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.102.685.533.28
  清算备付金45.822.788.360.00
  应收股票清算款12.9924.730.000.00
  新股申购款2.192.5614.340.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,172.8711,192.4520,000.7422,153.73
负债
  应付基金管理费23.4510.7620.0714.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.950.901.671.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,823.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.525.104.9012.62
  其他应付款项17.308.6117.308.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.2427.4349.795.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.4752.7993.741,866.33
  基金单位总额13,168.038,994.9216,976.1620,554.74
  未分配净收益8,913.372,144.742,930.84-267.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,081.4011,139.6619,907.0020,287.40
  负债及持有人权益合计22,172.8711,192.4520,000.7422,153.73