0.6679% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,100.00 | 0.00 | 4,000.00 | 10,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 884.77 | 259.93 | 241.44 | 783.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 824.26 | 1,205.22 | 1,030.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.35 | 3.02 | 1.93 | 7.90 |
| 清算备付金 | 223.25 | 317.40 | 627.24 | 177.44 |
| 应收股票清算款 | 198.41 | 206.04 | 58.52 | 15.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,869.51 | 70,027.62 | 101,786.23 | 96,235.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.75 | 29.12 | 36.29 | 36.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.94 | 7.28 | 9.07 | 9.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,202.15 | 12,310.00 | 28,200.00 | 23,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 981.75 | 0.00 | 0.00 | 493.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.44 | 12.37 | 3.97 |
| 其他应付款项 | 47.23 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.65 | 7.51 | -7.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 1.18 | 2.36 | 2.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,266.96 | 12,375.21 | 28,280.39 | 24,360.73 |
| 基金单位总额 | 41,230.64 | 41,230.64 | 55,745.71 | 54,674.68 |
| 未分配净收益 | 15,371.91 | 16,421.78 | 17,760.13 | 17,199.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,602.55 | 57,652.41 | 73,505.84 | 71,874.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,869.51 | 70,027.62 | 101,786.23 | 96,235.05 |