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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2021-09-17     1.34020.1794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.0010,000.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.44783.28362.83371.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,205.221,030.87388.53408.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.937.901.492.53
  清算备付金627.24177.44263.3532.31
  应收股票清算款58.5215.470.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,786.2396,235.0541,241.7832,862.68
负债
  应付基金管理费36.2936.3414.8914.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.079.083.723.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,200.0023,800.0010,400.004,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00493.85186.34250.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.373.973.822.56
  其他应付款项8.9318.008.9517.00
  应付利息7.51-7.010.76-0.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.362.521.541.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,280.3924,360.7310,623.454,492.53
  基金单位总额55,745.7154,674.6825,823.0525,823.05
  未分配净收益17,760.1317,199.654,795.292,547.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,505.8471,874.3330,618.3328,370.15
  负债及持有人权益合计101,786.2396,235.0541,241.7832,862.68