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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2021-01-22     1.33000.3925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362.83371.68118.28179.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计388.53408.56117.2188.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.492.531.042.32
  清算备付金263.3532.3111.9011.02
  应收股票清算款0.000.000.002.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,241.7832,862.686,454.046,055.48
负债
  应付基金管理费14.8914.252.572.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.723.560.640.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,400.004,200.001,200.00950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.34250.960.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.822.561.090.53
  其他应付款项8.9517.006.496.00
  应付利息0.76-0.380.000.94
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.541.290.200.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,623.454,492.531,212.80962.44
  基金单位总额25,823.0525,823.055,010.165,010.16
  未分配净收益4,795.292,547.10231.0982.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,618.3328,370.155,241.245,093.04
  负债及持有人权益合计41,241.7832,862.686,454.046,055.48