0.3925% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 362.83 | 371.68 | 118.28 | 179.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 388.53 | 408.56 | 117.21 | 88.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.49 | 2.53 | 1.04 | 2.32 |
| 清算备付金 | 263.35 | 32.31 | 11.90 | 11.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,241.78 | 32,862.68 | 6,454.04 | 6,055.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.89 | 14.25 | 2.57 | 2.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.72 | 3.56 | 0.64 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,400.00 | 4,200.00 | 1,200.00 | 950.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 186.34 | 250.96 | 0.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.82 | 2.56 | 1.09 | 0.53 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 17.00 | 6.49 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.76 | -0.38 | 0.00 | 0.94 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.54 | 1.29 | 0.20 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,623.45 | 4,492.53 | 1,212.80 | 962.44 |
| 基金单位总额 | 25,823.05 | 25,823.05 | 5,010.16 | 5,010.16 |
| 未分配净收益 | 4,795.29 | 2,547.10 | 231.09 | 82.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,618.33 | 28,370.15 | 5,241.24 | 5,093.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,241.78 | 32,862.68 | 6,454.04 | 6,055.48 |