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汇添富添福吉祥混合(004774)

2024-02-28     1.2120-0.7290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.5295.2652.40144.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0044.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.542.181.900.80
  清算备付金157.2140.7429.32119.75
  应收股票清算款106.530.0078.410.00
  新股申购款0.180.190.000.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,068.446,856.605,470.444,752.42
负债
  应付基金管理费4.124.304.454.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.860.890.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,699.481,399.5853.500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.7480.840.0041.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.27
  其他应付款项16.914.8918.099.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.030.3932.558.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.060.010.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,810.131,490.93109.4864.27
  基金单位总额4,244.544,413.974,178.003,489.63
  未分配净收益1,013.77951.701,182.961,198.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,258.315,365.675,360.964,688.14
  负债及持有人权益合计7,068.446,856.605,470.444,752.42