行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富添福吉祥混合(004774)

2022-08-10     1.2860-0.0156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.73111.37107.8842.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.2093.24691.8471.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.808.807.651.27
  清算备付金119.7572.39671.3392.58
  应收股票清算款0.0089.9037.619.88
  新股申购款0.142.506.897.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,752.427,172.6363,816.017,164.16
负债
  应付基金管理费4.045.0856.865.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.0211.371.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00860.005,140.00920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.274.990.271.78
  其他应付款项9.0010.4218.028.97
  应付利息0.000.00-1.790.00
  应付赎回款8.23141.2117.6914.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.223.620.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.271,022.945,246.05951.72
  基金单位总额3,489.634,526.6245,947.055,230.94
  未分配净收益1,198.511,623.0712,622.91981.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,688.146,149.6958,569.966,212.44
  负债及持有人权益合计4,752.427,172.6363,816.017,164.16