0.0100% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 344,996.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96,313.89 | 66,791.01 | 74.61 | 101.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37,135.88 | 15,604.89 | 833.98 | 590.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.65 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,480,240.01 | 1,566,260.66 | 25,895.47 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,613,689.79 | 1,993,652.91 | 26,804.06 | 30,332.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 355.59 | 361.74 | 5.33 | 5.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 118.53 | 120.58 | 1.78 | 1.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 169,499.76 | 567,636.45 | 5,053.25 | 9,058.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.27 | 8.84 | 1.24 | 1.63 |
| 其他应付款项 | 22.91 | 22.00 | 18.95 | 27.00 |
| 应付利息 | 33.21 | 36.85 | 2.95 | 5.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 4.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170,039.27 | 568,186.46 | 5,087.23 | 9,103.26 |
| 基金单位总额 | 1,229,527.04 | 1,229,527.04 | 19,224.58 | 19,224.58 |
| 未分配净收益 | 214,123.47 | 195,939.41 | 2,492.25 | 2,004.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,443,650.51 | 1,425,466.45 | 21,716.83 | 21,229.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,613,689.79 | 1,993,652.91 | 26,804.06 | 30,332.46 |