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招商招利一年理财债券(004780)

2023-01-30     1.00420.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00344,996.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159,262.499,146.7696,313.8966,791.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012,028.0737,135.8815,604.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.15
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,684,386.561,480,240.011,566,260.66
  基金资产总值1,796,070.491,705,561.401,613,689.791,993,652.91
负债
  应付基金管理费304.48311.03355.59361.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.7551.84118.53120.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款559,641.27483,199.71169,499.76567,636.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.199.278.84
  其他应付款项37.3722.0022.9122.00
  应付利息0.0094.8033.2136.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560,033.87483,699.57170,039.27568,186.46
  基金单位总额1,069,731.481,069,731.481,229,527.041,229,527.04
  未分配净收益166,305.15152,130.35214,123.47195,939.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,236,036.621,221,861.831,443,650.511,425,466.45
  负债及持有人权益合计1,796,070.491,705,561.401,613,689.791,993,652.91