行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招利一年理财债券(004780)

2021-10-15     1.00020.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00344,996.200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96,313.8966,791.0174.61101.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37,135.8815,604.89833.98590.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.150.001.65
  清算备付金0.000.000.0030.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,480,240.011,566,260.6625,895.470.00
  基金资产总值1,613,689.791,993,652.9126,804.0630,332.46
负债
  应付基金管理费355.59361.745.335.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.53120.581.781.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169,499.76567,636.455,053.259,058.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.278.841.241.63
  其他应付款项22.9122.0018.9527.00
  应付利息33.2136.852.955.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.734.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170,039.27568,186.465,087.239,103.26
  基金单位总额1,229,527.041,229,527.0419,224.5819,224.58
  未分配净收益214,123.47195,939.412,492.252,004.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,443,650.511,425,466.4521,716.8321,229.20
  负债及持有人权益合计1,613,689.791,993,652.9126,804.0630,332.46