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中融量化智选混合C(004783)

2021-11-30     1.53820.6544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.9486.69179.391,045.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.010.020.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.454.567.06
  清算备付金11.334.9631.9174.75
  应收股票清算款10.5635.7645.410.00
  新股申购款2.500.220.951.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值974.751,153.461,908.4914,195.52
负债
  应付基金管理费1.151.542.3517.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.260.392.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.9524.8835.2912.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.872.349.7834.07
  其他应付款项0.997.015.987.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.493.6721.0834.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.7139.7374.94110.99
  基金单位总额659.33751.241,349.6311,710.48
  未分配净收益271.70362.50483.922,374.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值931.041,113.741,833.5514,084.53
  负债及持有人权益合计974.751,153.461,908.4914,195.52