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汇添金货币A(004786) - 搜狐基金
汇添金货币A(004786)
2024-12-02
0.46170.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 85,777.20 | 96,879.19 | 51,872.81 | 34,340.73 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,732.50 | 10,157.25 | 115.84 | 102.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.36 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 266,656.86 | 287,983.24 | 166,627.32 | 106,296.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 59.44 | 52.47 | 41.70 | 23.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.81 | 17.49 | 13.90 | 7.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 10,000.98 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.06 | 20.55 | 12.58 | 17.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.32 | 7.51 | 4.71 | 1.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101.41 | 10,103.16 | 75.56 | 51.32 |
基金单位总额 | 266,555.45 | 277,880.08 | 166,551.77 | 106,244.86 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 266,555.45 | 277,880.08 | 166,551.77 | 106,244.86 |
负债及持有人权益合计 | 266,656.86 | 287,983.24 | 166,627.32 | 106,296.18 |