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富荣沪深300指数增强C(004789)

2021-10-25     2.08850.0911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,810.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,975.827,223.431,438.521,822.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.400.670.180.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.018.362.866.39
  清算备付金519.790.0029.1529.49
  应收股票清算款8,148.8574.362.540.00
  新股申购款1,349.84400.06329.936.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,492.4569,556.0118,173.1115,736.05
负债
  应付基金管理费83.1929.527.847.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.864.921.311.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金204.8216.2911.9812.28
  其他应付款项17.3923.2313.9723.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,101.49726.9170.837.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,430.59804.66107.1353.28
  基金单位总额79,731.4635,551.2913,586.6615,045.77
  未分配净收益84,330.4033,200.064,479.33637.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,061.8668,751.3518,065.9915,682.77
  负债及持有人权益合计167,492.4569,556.0118,173.1115,736.05