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富荣沪深300指数增强C(004789)

2024-07-22     1.6488-0.6328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,634.478,771.409,950.1410,855.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.1031.5928.1335.58
  清算备付金3,338.922,646.514,468.243,188.11
  应收股票清算款185.33760.373,649.011,379.60
  新股申购款380.90341.27548.36788.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,126.38193,288.90213,342.13213,233.42
负债
  应付基金管理费83.3195.29106.0897.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8815.8817.6816.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00358.54212.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.23120.12131.94141.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款337.032,795.44270.802,238.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额529.233,393.60748.022,501.14
  基金单位总额103,173.75107,578.07117,200.03104,435.18
  未分配净收益62,423.4182,317.2395,394.07106,297.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,597.16189,895.30212,594.11210,732.28
  负债及持有人权益合计166,126.38193,288.90213,342.13213,233.42