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富荣中证500指数增强A(004790)

2024-05-24     1.1272-0.7135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.0843.7389.8834.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.7745.0411.48206.81
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.380.781.1010.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值359.28922.201,059.021,356.00
负债
  应付基金管理费0.270.450.550.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.080.090.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.503.860.5010.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.240.221.9921.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.104.663.2033.24
  基金单位总额313.09723.98853.57932.41
  未分配净收益44.09193.56202.25390.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值357.18917.541,055.821,322.76
  负债及持有人权益合计359.28922.201,059.021,356.00