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富荣中证500指数增强C(004791)

2022-11-28     1.2590-0.7333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.5017.5156.10402.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金206.8146.620.450.71
  清算备付金0.006.755.4410.55
  应收股票清算款0.000.000.00221.96
  新股申购款10.100.520.464.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,356.00750.49829.681,457.43
负债
  应付基金管理费0.590.400.400.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.070.070.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.323.564.57
  其他应付款项10.515.505.0010.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.981.312.90576.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.249.6412.00591.90
  基金单位总额932.41502.10578.33672.45
  未分配净收益390.35238.75239.35193.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,322.76740.85817.68865.53
  负债及持有人权益合计1,356.00750.49829.681,457.43