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浦银安盛盛通定开债券(004800)

2021-04-09     1.07770.0464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,323.0211,374.040.001,550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款337.8099.2233.496.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,000.2610,464.3710,446.349,593.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.345.285.33
  清算备付金30.33969.08442.161.00
  应收股票清算款0.000.000.0050.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值548,716.33609,635.93649,640.63588,485.97
负债
  应付基金管理费130.93126.05127.99121.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.6442.0242.6640.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,204.4796,956.78145,921.7894,815.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款305.730.008.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.103.222.911.78
  其他应付款项24.0011.9322.6011.75
  应付利息0.3969.4114.9597.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.3930.5527.5228.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,730.6497,239.96146,168.8895,117.43
  基金单位总额484,225.27484,225.27484,225.27484,225.27
  未分配净收益32,760.4128,170.7019,246.489,143.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值516,985.69512,395.97503,471.75493,368.54
  负债及持有人权益合计548,716.33609,635.93649,640.63588,485.97