0.0464% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,323.02 | 11,374.04 | 0.00 | 1,550.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 337.80 | 99.22 | 33.49 | 6.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,000.26 | 10,464.37 | 10,446.34 | 9,593.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.34 | 5.28 | 5.33 |
| 清算备付金 | 30.33 | 969.08 | 442.16 | 1.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.38 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 548,716.33 | 609,635.93 | 649,640.63 | 588,485.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.93 | 126.05 | 127.99 | 121.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.64 | 42.02 | 42.66 | 40.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,204.47 | 96,956.78 | 145,921.78 | 94,815.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 305.73 | 0.00 | 8.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.10 | 3.22 | 2.91 | 1.78 |
| 其他应付款项 | 24.00 | 11.93 | 22.60 | 11.75 |
| 应付利息 | 0.39 | 69.41 | 14.95 | 97.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.39 | 30.55 | 27.52 | 28.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,730.64 | 97,239.96 | 146,168.88 | 95,117.43 |
| 基金单位总额 | 484,225.27 | 484,225.27 | 484,225.27 | 484,225.27 |
| 未分配净收益 | 32,760.41 | 28,170.70 | 19,246.48 | 9,143.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 516,985.69 | 512,395.97 | 503,471.75 | 493,368.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 548,716.33 | 609,635.93 | 649,640.63 | 588,485.97 |