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浦银安盛盛通定开债券(004800)

2021-03-04     1.07310.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,374.040.001,550.0022,423.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.2233.496.71155.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,464.3710,446.349,593.256,505.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.345.285.334.76
  清算备付金969.08442.161.00743.94
  应收股票清算款0.000.0050.380.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值609,635.93649,640.63588,485.97361,274.34
负债
  应付基金管理费126.05127.99121.3291.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0242.6640.4430.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,956.78145,921.7894,815.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.222.911.781.91
  其他应付款项11.9322.6011.7539.00
  应付利息69.4114.9597.700.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5527.5228.6118.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97,239.96146,168.8895,117.43182.13
  基金单位总额484,225.27484,225.27484,225.27349,726.33
  未分配净收益28,170.7019,246.489,143.2611,365.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值512,395.97503,471.75493,368.54361,092.20
  负债及持有人权益合计609,635.93649,640.63588,485.97361,274.34