行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

2022-05-20     0.92290.2825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00500.00900.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款153.32153.85146.2171.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.0511.0650.8114.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.360.361.62
  清算备付金6.915.774.883.91
  应收股票清算款91.85118.270.0051.63
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,248.232,229.614,008.783,743.67
负债
  应付基金管理费1.861.823.303.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.360.660.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款56.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.640.880.302.55
  其他应付款项6.005.4514.006.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.488.5218.2713.13
  基金单位总额2,185.782,185.783,304.913,304.91
  未分配净收益-5.0335.30685.61425.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,180.752,221.093,990.513,730.54
  负债及持有人权益合计2,248.232,229.614,008.783,743.67