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长信消费精选量化股票A(004805)

2022-08-12     1.49221.1044%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.30114.57129.6785.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.190.140.41
  清算备付金1.511.460.640.97
  应收股票清算款45.970.007.3039.51
  新股申购款1.140.815.253.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,497.391,442.401,748.821,391.12
负债
  应付基金管理费1.881.772.021.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.300.340.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.550.162.47
  其他应付款项2.011.012.011.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.154.266.0119.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.827.8810.5325.61
  基金单位总额795.99649.23809.21886.28
  未分配净收益653.59785.29929.08479.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,449.571,434.521,738.291,365.51
  负债及持有人权益合计1,497.391,442.401,748.821,391.12