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长信消费精选量化股票(004805)

2021-06-11     2.2267-0.2866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.6785.97172.29250.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.040.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.410.603.38
  清算备付金0.640.972.384.52
  应收股票清算款7.3039.510.000.00
  新股申购款5.253.960.162.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,748.821,391.122,505.233,422.56
负债
  应付基金管理费2.021.623.064.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.270.510.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.162.471.1714.92
  其他应付款项2.011.5415.018.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.0119.704.1512.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.5325.6123.9140.37
  基金单位总额809.21886.282,032.272,888.29
  未分配净收益929.08479.23449.05493.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,738.291,365.512,481.323,382.19
  负债及持有人权益合计1,748.821,391.122,505.233,422.56