-0.7004% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 125.72 | 96.67 | 632.03 | 314.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.45 | 23.33 | 1.74 | 2.57 |
| 清算备付金 | 1,421.80 | 1,456.20 | 187.96 | 167.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,615.11 | 3,724.02 | 176.75 | 91.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 551,040.88 | 418,946.97 | 49,647.19 | 53,483.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 260.75 | 211.03 | 20.30 | 22.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.46 | 35.17 | 3.38 | 3.73 |
| 应付收益 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,200.43 | 18,002.01 | 10,739.56 | 9,957.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.41 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.52 | 26.80 | 9.43 | 16.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,220.06 | 6,667.37 | 623.77 | 641.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.15 | 10.13 | 1.16 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,806.03 | 24,981.39 | 11,400.01 | 10,644.96 |
| 基金单位总额 | 355,445.71 | 292,410.31 | 29,272.76 | 33,596.70 |
| 未分配净收益 | 170,789.14 | 101,555.26 | 8,974.41 | 9,241.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 526,234.85 | 393,965.58 | 38,247.17 | 42,838.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 551,040.88 | 418,946.97 | 49,647.19 | 53,483.12 |