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中银证券安弘债券A(004807)

2024-06-21     1.2016-0.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.64117.36254.41172.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.334.623.8114.38
  清算备付金275.32388.02423.32287.47
  应收股票清算款127.6816.23323.7174.58
  新股申购款1.030.895.4521.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,538.0277,229.06100,753.86121,574.56
负债
  应付基金管理费18.7529.0739.2343.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.134.856.547.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,304.8818,703.5024,705.7725,943.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00406.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.149.7419.2719.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.5673.2088.14261.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.605.977.278.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,481.5218,828.1025,274.1426,286.08
  基金单位总额30,793.5847,664.2561,275.5974,167.78
  未分配净收益5,262.9110,736.7114,204.1321,120.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,056.5058,400.9675,479.7295,288.48
  负债及持有人权益合计48,538.0277,229.06100,753.86121,574.56