0.1972% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 400.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 254.41 | 172.99 | 394.75 | 117.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 | 788.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.81 | 14.38 | 7.10 | 5.84 |
| 清算备付金 | 423.32 | 287.47 | 175.34 | 148.55 |
| 应收股票清算款 | 323.71 | 74.58 | 1,937.60 | 87.60 |
| 新股申购款 | 5.45 | 21.90 | 355.56 | 46.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,753.86 | 121,574.56 | 142,679.05 | 52,598.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.23 | 43.98 | 53.78 | 19.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.54 | 7.33 | 8.96 | 3.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,705.77 | 25,943.73 | 7,766.99 | 11,846.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 406.21 | 0.00 | 611.07 | 60.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 2.12 |
| 其他应付款项 | 19.27 | 19.28 | 17.45 | 8.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4.11 |
| 应付赎回款 | 88.14 | 261.28 | 1,229.96 | 523.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.27 | 8.21 | 6.40 | 4.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,274.14 | 26,286.08 | 9,711.11 | 12,473.50 |
| 基金单位总额 | 61,275.59 | 74,167.78 | 101,845.53 | 31,336.53 |
| 未分配净收益 | 14,204.13 | 21,120.69 | 31,122.40 | 8,788.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,479.72 | 95,288.48 | 132,967.94 | 40,125.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,753.86 | 121,574.56 | 142,679.05 | 52,598.99 |