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中银证券安弘债券A(004807)

2021-07-26     1.2898-0.5091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.66195.14120.6852.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计692.40575.91655.46317.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.829.474.583.22
  清算备付金169.61180.88195.7423.42
  应收股票清算款360.70220.98119.8412.49
  新股申购款158.2679.98132.170.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,062.6438,257.5143,198.9417,541.49
负债
  应付基金管理费22.6814.8018.456.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.782.473.081.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,719.949,652.457,799.944,399.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.26220.10100.490.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.872.567.702.36
  其他应付款项17.418.9512.6610.24
  应付利息3.391.350.401.16
  应付赎回款217.30576.12890.0223.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.393.823.321.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,495.1810,483.978,837.284,446.56
  基金单位总额34,690.2323,637.2130,751.5812,084.76
  未分配净收益7,877.234,136.333,610.081,010.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,567.4627,773.5434,361.6613,094.93
  负债及持有人权益合计57,062.6438,257.5143,198.9417,541.49