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前海联合润丰混合A(004809)

2024-03-01     1.15792.5235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,423.01348.63793.97181.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5020.0612.4615.19
  清算备付金85.3486.24150.39202.20
  应收股票清算款0.00184.660.0051.68
  新股申购款44.422.410.200.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,236.0812,847.1118,221.6518,679.06
负债
  应付基金管理费12.7016.4819.9323.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.651.992.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.68124.52667.13128.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.13
  其他应付款项56.3055.6838.6013.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.534.060.310.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.94202.50727.96200.37
  基金单位总额7,471.3213,040.3412,728.7312,727.87
  未分配净收益2,502.82-395.734,764.965,750.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,974.1312,644.6117,493.6918,478.68
  负债及持有人权益合计10,236.0812,847.1118,221.6518,679.06