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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2021-03-01     1.58781.5477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.60528.72290.62709.22
  应收股利14.530.0048.010.00
  利息合计0.040.162.170.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.9815.663.251.97
  清算备付金12.1164.6214.942.71
  应收股票清算款9.25127.5113.360.00
  新股申购款7.0330.6914.450.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,020.656,488.518,285.484,740.01
负债
  应付基金管理费6.187.619.826.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.271.641.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.14189.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.143.667.983.11
  其他应付款项6.5510.016.849.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.824.3929.780.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.10216.6556.6020.02
  基金单位总额4,715.915,594.228,161.646,028.92
  未分配净收益253.63677.6467.24-1,308.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,969.556,271.868,228.894,719.99
  负债及持有人权益合计5,020.656,488.518,285.484,740.01