0.9986% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 124,971.69 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63,359.45 | 115,801.85 | 34,411.43 | 12,016.78 |
| 应收股利 | 7,073.13 | 9.00 | 2,836.00 | 251.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11,447.61 | 23,021.78 | 324.86 | 569.78 |
| 清算备付金 | 11,544.59 | 19,899.20 | 1,096.03 | 2,279.09 |
| 应收股票清算款 | 10,794.94 | 9,838.24 | 10,226.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,735.87 | 3,403.75 | 4,768.85 | 382.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,035,410.82 | 1,911,621.46 | 971,956.26 | 452,490.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,223.46 | 1,972.07 | 915.61 | 463.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 203.91 | 328.68 | 152.60 | 77.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.08 | 5,045.85 | 0.01 | 2,842.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 527.25 | 247.47 | 225.95 | 180.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,493.52 | 10,921.28 | 3,723.16 | 1,244.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,761.39 | 19,131.88 | 5,327.52 | 4,917.24 |
| 基金单位总额 | 570,588.49 | 839,182.40 | 540,080.60 | 288,082.19 |
| 未分配净收益 | 454,060.93 | 1,053,307.18 | 426,548.14 | 159,491.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,024,649.43 | 1,892,489.58 | 966,628.74 | 447,573.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,035,410.82 | 1,911,621.46 | 971,956.26 | 452,490.67 |