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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2024-12-11     1.63080.0307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,379.6619,052.2321,190.1314,826.77
  应收股利2,835.5097.83658.940.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.3640.14942.7745.89
  清算备付金5,028.97176.5210,193.45267.01
  应收股票清算款3,330.3714.6413.091,360.48
  新股申购款783.15138.55646.2920.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值561,891.22306,005.71302,882.11267,656.55
负债
  应付基金管理费563.15329.61382.64342.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.8654.9363.7757.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,707.731,509.84713.411,777.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项312.19115.28187.12129.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,413.05197.8659.323,936.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,215.692,282.301,483.406,303.68
  基金单位总额367,648.40236,399.71224,442.45196,833.69
  未分配净收益189,027.1267,323.7076,956.2764,519.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值556,675.53303,723.41301,398.71261,352.87
  负债及持有人权益合计561,891.22306,005.71302,882.11267,656.55