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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2022-08-05     1.42620.9914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,072.163,445.25724.45314.60
  应收股利0.007.830.0014.53
  利息合计0.570.430.120.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.99368.5510.241.98
  清算备付金102.35308.5982.4012.11
  应收股票清算款0.000.0059.359.25
  新股申购款169.30910.787.227.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,231.2024,222.0013,453.975,020.65
负债
  应付基金管理费57.3527.6116.646.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.564.602.771.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,304.80874.690.007.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.8417.028.893.14
  其他应付款项5.008.485.016.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.95105.6744.2126.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,460.301,043.6879.3751.10
  基金单位总额34,317.0014,418.429,510.224,715.91
  未分配净收益26,453.918,759.903,864.38253.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,770.9023,178.3213,374.604,969.55
  负债及持有人权益合计63,231.2024,222.0013,453.975,020.65