-1.8653% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,052.23 | 21,190.13 | 14,826.77 | 13,686.59 |
| 应收股利 | 97.83 | 658.94 | 0.00 | 350.69 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.14 | 942.77 | 45.89 | 2,327.27 |
| 清算备付金 | 176.52 | 10,193.45 | 267.01 | 743.16 |
| 应收股票清算款 | 14.64 | 13.09 | 1,360.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 138.55 | 646.29 | 20.65 | 6,925.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,005.71 | 302,882.11 | 267,656.55 | 228,972.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 329.61 | 382.64 | 342.59 | 296.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.93 | 63.77 | 57.10 | 49.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,509.84 | 713.41 | 1,777.73 | 2,297.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 115.28 | 187.12 | 129.44 | 165.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 197.86 | 59.32 | 3,936.33 | 976.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,282.30 | 1,483.40 | 6,303.68 | 3,828.03 |
| 基金单位总额 | 236,399.71 | 224,442.45 | 196,833.69 | 146,925.93 |
| 未分配净收益 | 67,323.70 | 76,956.27 | 64,519.18 | 78,218.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 303,723.41 | 301,398.71 | 261,352.87 | 225,144.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,005.71 | 302,882.11 | 267,656.55 | 228,972.80 |