0.9914% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,072.16 | 3,445.25 | 724.45 | 314.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 14.53 |
| 利息合计 | 0.57 | 0.43 | 0.12 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.99 | 368.55 | 10.24 | 1.98 |
| 清算备付金 | 102.35 | 308.59 | 82.40 | 12.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 59.35 | 9.25 |
| 新股申购款 | 169.30 | 910.78 | 7.22 | 7.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,231.20 | 24,222.00 | 13,453.97 | 5,020.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.35 | 27.61 | 16.64 | 6.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.56 | 4.60 | 2.77 | 1.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,304.80 | 874.69 | 0.00 | 7.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.84 | 17.02 | 8.89 | 3.14 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 8.48 | 5.01 | 6.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.95 | 105.67 | 44.21 | 26.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,460.30 | 1,043.68 | 79.37 | 51.10 |
| 基金单位总额 | 34,317.00 | 14,418.42 | 9,510.22 | 4,715.91 |
| 未分配净收益 | 26,453.91 | 8,759.90 | 3,864.38 | 253.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,770.90 | 23,178.32 | 13,374.60 | 4,969.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,231.20 | 24,222.00 | 13,453.97 | 5,020.65 |