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摩根安裕回报混合A(004823)

2024-07-19     1.4026-0.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,171.16434.201,259.320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款637.62299.491,390.26276.51
  应收股利10.7038.239.72281.49
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.628.5411.3012.44
  清算备付金84.68280.83261.85182.17
  应收股票清算款0.000.000.00310.73
  新股申购款8.067.767.3555.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,353.7456,217.1680,056.59112,822.95
负债
  应付基金管理费22.8134.5649.7465.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.897.4110.6613.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,981.200.000.00717.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.85197.26659.15136.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.0043.0147.9250.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.1921.05304.86132.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.751.072.480.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,171.14313.131,090.251,146.26
  基金单位总额28,887.8539,886.3156,515.0279,574.74
  未分配净收益10,294.7516,017.7222,451.3232,101.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,182.6055,904.0378,966.34111,676.69
  负债及持有人权益合计43,353.7456,217.1680,056.59112,822.95