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上投安裕回报混合C(004824)

2023-01-20     1.40890.6070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0027,700.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款276.51483.842,604.125,077.28
  应收股利281.493.210.000.00
  利息合计0.001,249.601,589.531,674.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4412.4225.3021.39
  清算备付金182.17489.382,199.011,323.96
  应收股票清算款310.73510.175,430.86899.28
  新股申购款55.796.87116.03755.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,822.95142,942.19230,844.60193,798.48
负债
  应付基金管理费65.1877.55144.02132.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9716.6245.0041.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款717.0012,310.0010,400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款136.5264.895,856.291,220.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.4237.9040.34
  其他应付款项50.1022.0815.2619.85
  应付利息0.00-0.680.540.00
  应付赎回款132.7271.311,816.59331.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.972.922.871.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,146.2612,615.5418,365.691,829.77
  基金单位总额79,574.7492,609.09155,334.80142,353.71
  未分配净收益32,101.9637,717.5657,144.1149,615.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,676.69130,326.65212,478.91191,968.72
  负债及持有人权益合计112,822.95142,942.19230,844.60193,798.48