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上投安裕回报混合C(004824)

2022-01-27     1.3790-0.6269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0027,700.0321,540.0014,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,604.125,077.281,104.10235.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,589.531,674.31697.80245.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3021.3917.2311.76
  清算备付金2,199.011,323.961,429.81641.27
  应收股票清算款5,430.86899.2843.431.74
  新股申购款116.03755.26444.208.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,844.60193,798.48107,863.8646,317.79
负债
  应付基金管理费144.02132.7049.5430.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.0041.4715.489.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,400.000.0024,502.951,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,856.291,220.41622.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.9040.3444.2321.37
  其他应付款项15.2619.858.9918.12
  应付利息0.540.0015.38-0.42
  应付赎回款1,816.59331.631,245.32148.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.871.211.030.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,365.691,829.7726,523.091,638.67
  基金单位总额155,334.80142,353.7165,467.7538,716.36
  未分配净收益57,144.1149,615.0015,873.015,962.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,478.91191,968.7281,340.7644,679.12
  负债及持有人权益合计230,844.60193,798.48107,863.8646,317.79