-0.7606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,171.16 | 434.20 | 1,259.32 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 637.62 | 299.49 | 1,390.26 | 276.51 |
| 应收股利 | 10.70 | 38.23 | 9.72 | 281.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.62 | 8.54 | 11.30 | 12.44 |
| 清算备付金 | 84.68 | 280.83 | 261.85 | 182.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.73 |
| 新股申购款 | 8.06 | 7.76 | 7.35 | 55.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,353.74 | 56,217.16 | 80,056.59 | 112,822.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.81 | 34.56 | 49.74 | 65.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.89 | 7.41 | 10.66 | 13.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,981.20 | 0.00 | 0.00 | 717.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76.85 | 197.26 | 659.15 | 136.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.00 | 43.01 | 47.92 | 50.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.19 | 21.05 | 304.86 | 132.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.75 | 1.07 | 2.48 | 0.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,171.14 | 313.13 | 1,090.25 | 1,146.26 |
| 基金单位总额 | 28,887.85 | 39,886.31 | 56,515.02 | 79,574.74 |
| 未分配净收益 | 10,294.75 | 16,017.72 | 22,451.32 | 32,101.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,182.60 | 55,904.03 | 78,966.34 | 111,676.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,353.74 | 56,217.16 | 80,056.59 | 112,822.95 |