-0.6269% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 27,700.03 | 21,540.00 | 14,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,604.12 | 5,077.28 | 1,104.10 | 235.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,589.53 | 1,674.31 | 697.80 | 245.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.30 | 21.39 | 17.23 | 11.76 |
| 清算备付金 | 2,199.01 | 1,323.96 | 1,429.81 | 641.27 |
| 应收股票清算款 | 5,430.86 | 899.28 | 43.43 | 1.74 |
| 新股申购款 | 116.03 | 755.26 | 444.20 | 8.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 230,844.60 | 193,798.48 | 107,863.86 | 46,317.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.02 | 132.70 | 49.54 | 30.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.00 | 41.47 | 15.48 | 9.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,400.00 | 0.00 | 24,502.95 | 1,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,856.29 | 1,220.41 | 622.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.90 | 40.34 | 44.23 | 21.37 |
| 其他应付款项 | 15.26 | 19.85 | 8.99 | 18.12 |
| 应付利息 | 0.54 | 0.00 | 15.38 | -0.42 |
| 应付赎回款 | 1,816.59 | 331.63 | 1,245.32 | 148.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.87 | 1.21 | 1.03 | 0.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,365.69 | 1,829.77 | 26,523.09 | 1,638.67 |
| 基金单位总额 | 155,334.80 | 142,353.71 | 65,467.75 | 38,716.36 |
| 未分配净收益 | 57,144.11 | 49,615.00 | 15,873.01 | 5,962.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,478.91 | 191,968.72 | 81,340.76 | 44,679.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 230,844.60 | 193,798.48 | 107,863.86 | 46,317.79 |