0.6070% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.51 | 483.84 | 2,604.12 | 5,077.28 |
| 应收股利 | 281.49 | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,249.60 | 1,589.53 | 1,674.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.44 | 12.42 | 25.30 | 21.39 |
| 清算备付金 | 182.17 | 489.38 | 2,199.01 | 1,323.96 |
| 应收股票清算款 | 310.73 | 510.17 | 5,430.86 | 899.28 |
| 新股申购款 | 55.79 | 6.87 | 116.03 | 755.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,822.95 | 142,942.19 | 230,844.60 | 193,798.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.18 | 77.55 | 144.02 | 132.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.97 | 16.62 | 45.00 | 41.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 717.00 | 12,310.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 136.52 | 64.89 | 5,856.29 | 1,220.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 20.42 | 37.90 | 40.34 |
| 其他应付款项 | 50.10 | 22.08 | 15.26 | 19.85 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.68 | 0.54 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 132.72 | 71.31 | 1,816.59 | 331.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 2.92 | 2.87 | 1.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,146.26 | 12,615.54 | 18,365.69 | 1,829.77 |
| 基金单位总额 | 79,574.74 | 92,609.09 | 155,334.80 | 142,353.71 |
| 未分配净收益 | 32,101.96 | 37,717.56 | 57,144.11 | 49,615.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,676.69 | 130,326.65 | 212,478.91 | 191,968.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,822.95 | 142,942.19 | 230,844.60 | 193,798.48 |