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平安惠悦纯债债券(004826)

2020-12-04     1.05670.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本31,051.630.0015,000.0619,454.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款508.74225.94654.324,026.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,049.811,127.327,205.418,223.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.757.233.183.54
  清算备付金385.44296.751,396.47146.67
  应收股票清算款3,999.592,600.000.000.00
  新股申购款0.180.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,874.7165,835.58354,442.14418,984.56
负债
  应付基金管理费37.3414.0871.2365.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.454.6923.7421.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,960.427,597.9975,163.1222,440.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,600.430.002,675.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.933.3112.764.84
  其他应付款项9.8511.9016.4314.55
  应付利息2.930.279.9819.43
  应付赎回款0.000.000.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,031.9110,232.6775,297.2725,242.14
  基金单位总额124,962.3550,962.02262,557.67362,120.98
  未分配净收益10,880.454,640.8916,587.2031,621.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,842.8055,602.91279,144.87393,742.42
  负债及持有人权益合计175,874.7165,835.58354,442.14418,984.56