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平安惠悦纯债A(004826) - 搜狐基金
平安惠悦纯债A(004826)
2025-07-23
1.1009
-0.0817%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 20,004.11 | 20,029.27 | 29,010.94 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 304.07 | 936.99 | 117.03 | 642.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.00 | 23.39 | 41.64 | 3.50 |
清算备付金 | 222.54 | 336.37 | 76.38 | 170.08 |
应收股票清算款 | 2,228.82 | 0.00 | 12,412.74 | 25,274.06 |
新股申购款 | 5.15 | 17.81 | 12.14 | 7.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 463,707.17 | 358,092.82 | 165,396.82 | 215,346.78 |
负债 |
应付基金管理费 | 73.04 | 82.39 | 37.82 | 40.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.35 | 27.46 | 12.61 | 13.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 46,011.62 | 11,003.01 | 15,812.84 | 42,004.15 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.76 | 24.75 | 33.57 | 18.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46,142.77 | 11,137.61 | 15,896.84 | 42,076.40 |
基金单位总额 | 378,055.78 | 313,685.67 | 135,996.68 | 160,394.50 |
未分配净收益 | 39,508.62 | 33,269.54 | 13,503.30 | 12,875.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 417,564.39 | 346,955.21 | 149,499.98 | 173,270.38 |
负债及持有人权益合计 | 463,707.17 | 358,092.82 | 165,396.82 | 215,346.78 |