0.0379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,051.63 | 0.00 | 15,000.06 | 19,454.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 508.74 | 225.94 | 654.32 | 4,026.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,049.81 | 1,127.32 | 7,205.41 | 8,223.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.75 | 7.23 | 3.18 | 3.54 |
| 清算备付金 | 385.44 | 296.75 | 1,396.47 | 146.67 |
| 应收股票清算款 | 3,999.59 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,874.71 | 65,835.58 | 354,442.14 | 418,984.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.34 | 14.08 | 71.23 | 65.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.45 | 4.69 | 23.74 | 21.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,960.42 | 7,597.99 | 75,163.12 | 22,440.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,600.43 | 0.00 | 2,675.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.93 | 3.31 | 12.76 | 4.84 |
| 其他应付款项 | 9.85 | 11.90 | 16.43 | 14.55 |
| 应付利息 | 2.93 | 0.27 | 9.98 | 19.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,031.91 | 10,232.67 | 75,297.27 | 25,242.14 |
| 基金单位总额 | 124,962.35 | 50,962.02 | 262,557.67 | 362,120.98 |
| 未分配净收益 | 10,880.45 | 4,640.89 | 16,587.20 | 31,621.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,842.80 | 55,602.91 | 279,144.87 | 393,742.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,874.71 | 65,835.58 | 354,442.14 | 418,984.56 |