-0.0089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,299.54 | 0.00 | 31,051.63 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 649.59 | 1,285.48 | 508.74 | 225.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 451.66 | 546.41 | 2,049.81 | 1,127.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.96 | 3.75 | 7.23 |
| 清算备付金 | 0.00 | 133.33 | 385.44 | 296.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,010.97 | 3,999.59 | 2,600.00 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,570.37 | 53,907.76 | 175,874.71 | 65,835.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.10 | 7.67 | 37.34 | 14.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.03 | 2.56 | 12.45 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,999.97 | 39,960.42 | 7,597.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,046.44 | 0.00 | 0.00 | 2,600.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.29 | 4.35 | 8.93 | 3.31 |
| 其他应付款项 | 9.33 | 18.90 | 9.85 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.29 | 2.93 | 0.27 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,067.19 | 13,034.75 | 40,031.91 | 10,232.67 |
| 基金单位总额 | 65,517.73 | 38,269.55 | 124,962.35 | 50,962.02 |
| 未分配净收益 | 5,985.44 | 2,603.47 | 10,880.45 | 4,640.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,503.17 | 40,873.02 | 135,842.80 | 55,602.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,570.37 | 53,907.76 | 175,874.71 | 65,835.58 |