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平安惠悦纯债A(004826)

2025-07-23     1.1009-0.0817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,004.1120,029.2729,010.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款304.07936.99117.03642.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.0023.3941.643.50
  清算备付金222.54336.3776.38170.08
  应收股票清算款2,228.820.0012,412.7425,274.06
  新股申购款5.1517.8112.147.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值463,707.17358,092.82165,396.82215,346.78
负债
  应付基金管理费73.0482.3937.8240.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3527.4612.6113.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,011.6211,003.0115,812.8442,004.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.7624.7533.5718.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,142.7711,137.6115,896.8442,076.40
  基金单位总额378,055.78313,685.67135,996.68160,394.50
  未分配净收益39,508.6233,269.5413,503.3012,875.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值417,564.39346,955.21149,499.98173,270.38
  负债及持有人权益合计463,707.17358,092.82165,396.82215,346.78