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平安惠悦纯债债券(004826)

2021-12-08     1.1176-0.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,299.540.0031,051.630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款649.591,285.48508.74225.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计451.66546.412,049.811,127.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.963.757.23
  清算备付金0.00133.33385.44296.75
  应收股票清算款0.008,010.973,999.592,600.00
  新股申购款2.000.010.180.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,570.3753,907.76175,874.7165,835.58
负债
  应付基金管理费6.107.6737.3414.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.032.5612.454.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,999.9739,960.427,597.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,046.440.000.002,600.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.294.358.933.31
  其他应付款项9.3318.909.8511.90
  应付利息0.001.292.930.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,067.1913,034.7540,031.9110,232.67
  基金单位总额65,517.7338,269.55124,962.3550,962.02
  未分配净收益5,985.442,603.4710,880.454,640.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,503.1740,873.02135,842.8055,602.91
  负债及持有人权益合计75,570.3753,907.76175,874.7165,835.58