行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富鑫泽定开债券A(004831)

2020-10-16     1.00860.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.2796.784,848.8426.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,062.924,929.314,769.322,511.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金130.132.9811.701.49
  清算备付金17,419.4013,001.185,259.240.00
  应收股票清算款1,975.860.000.0092.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值590,803.68306,762.36350,620.48169,151.03
负债
  应付基金管理费110.8165.6934.4210.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9421.9011.473.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,000.0048,000.0092,930.0047,799.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.144,815.166.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.090.520.950.88
  其他应付款项9.9516.007.8911.00
  应付利息0.0036.650.0026.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.3226.3718.722.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,200.1048,169.2697,818.6247,860.26
  基金单位总额424,923.50242,774.23242,774.23117,822.39
  未分配净收益11,680.0815,818.8610,027.643,468.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值436,603.58258,593.09252,801.87121,290.77
  负债及持有人权益合计590,803.68306,762.36350,620.48169,151.03