行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富鑫泽定开债券C(004832)

2018-03-08     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款647.8786.2796.784,848.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,193.427,062.924,929.314,769.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.03130.132.9811.70
  清算备付金4,948.3417,419.4013,001.185,259.24
  应收股票清算款0.001,975.860.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值312,755.42590,803.68306,762.36350,620.48
负债
  应付基金管理费61.35110.8165.6934.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4536.9421.9011.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,110.00154,000.0048,000.0092,930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.200.002.144,815.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.263.090.520.95
  其他应付款项20.009.9516.007.89
  应付利息18.770.0036.650.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4539.3226.3718.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,289.47154,200.1048,169.2697,818.62
  基金单位总额240,353.70424,923.50242,774.23242,774.23
  未分配净收益2,112.2511,680.0815,818.8610,027.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,465.95436,603.58258,593.09252,801.87
  负债及持有人权益合计312,755.42590,803.68306,762.36350,620.48