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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)

2020-12-14     1.65770.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,275.91360.84451.06680.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.262.012.671.33
  清算备付金49.7766.310.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,603.606,274.99304.09467.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值347,712.50403,346.83279,280.29400,491.71
负债
  应付基金管理费69.3891.1756.8473.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5615.199.4712.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,978.233,170.9162,241.8592,462.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.9216.1726.9119.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款975.63157.50259.83499.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.2722.4220.3619.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,111.713,502.8462,638.1093,118.36
  基金单位总额232,108.03362,873.37200,811.94288,032.85
  未分配净收益26,492.7536,970.6215,830.2519,340.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值258,600.78399,843.99216,642.19307,373.36
  负债及持有人权益合计347,712.50403,346.83279,280.29400,491.71