行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2021-02-24     1.00500.0498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本387,627.6378,381.1778,285.23221,278.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82,365.63424,145.10330,228.58711,057.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,978.545,572.396,767.7210,432.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,477.78388.241,124.00531.82
  应收股票清算款1,991.650.000.000.00
  新股申购款0.0054.78196.4470.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,126,288.941,335,320.791,790,118.332,504,463.14
负债
  应付基金管理费244.65279.84391.55626.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.2474.62104.41166.96
  应付收益57.0575.76351.88689.11
  卖出回购债券款134,884.82296,640.53207,415.75368,818.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0050,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9616.7320.3622.20
  其他应付款项12.0623.3411.8821.40
  应付利息16.1094.3739.83342.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.0110.9911.807.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135,321.43297,234.58208,374.09420,734.07
  基金单位总额990,967.511,038,086.211,581,744.232,083,729.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值990,967.511,038,086.211,581,744.232,083,729.07
  负债及持有人权益合计1,126,288.941,335,320.791,790,118.332,504,463.14