0.0498% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 387,627.63 | 78,381.17 | 78,285.23 | 221,278.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82,365.63 | 424,145.10 | 330,228.58 | 711,057.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,978.54 | 5,572.39 | 6,767.72 | 10,432.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4,477.78 | 388.24 | 1,124.00 | 531.82 |
| 应收股票清算款 | 1,991.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 54.78 | 196.44 | 70.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,126,288.94 | 1,335,320.79 | 1,790,118.33 | 2,504,463.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 244.65 | 279.84 | 391.55 | 626.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.24 | 74.62 | 104.41 | 166.96 |
| 应付收益 | 57.05 | 75.76 | 351.88 | 689.11 |
| 卖出回购债券款 | 134,884.82 | 296,640.53 | 207,415.75 | 368,818.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.96 | 16.73 | 20.36 | 22.20 |
| 其他应付款项 | 12.06 | 23.34 | 11.88 | 21.40 |
| 应付利息 | 16.10 | 94.37 | 39.83 | 342.14 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.01 | 10.99 | 11.80 | 7.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135,321.43 | 297,234.58 | 208,374.09 | 420,734.07 |
| 基金单位总额 | 990,967.51 | 1,038,086.21 | 1,581,744.23 | 2,083,729.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 990,967.51 | 1,038,086.21 | 1,581,744.23 | 2,083,729.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,126,288.94 | 1,335,320.79 | 1,790,118.33 | 2,504,463.14 |