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银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2023-01-20     1.05420.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.4567.3393.89104.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00275.15363.28500.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.421.021.130.00
  清算备付金5.2918.43175.300.00
  应收股票清算款0.000.009.910.00
  新股申购款2,597.040.020.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,022.6023,526.7523,206.1033,727.59
负债
  应付基金管理费12.375.845.023.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.060.971.342.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,167.002,400.002,834.48270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.940.0010.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.100.521.73
  其他应付款项15.5117.0910.0121.02
  应付利息0.00-0.660.17-0.09
  应付赎回款8.089.042.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.900.970.320.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,211.742,437.462,854.37309.26
  基金单位总额99,263.6720,697.7620,010.3933,380.37
  未分配净收益3,547.19391.53341.3337.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,810.8621,089.2820,351.7233,418.33
  负债及持有人权益合计132,022.6023,526.7523,206.1033,727.59