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银华安颐中短债双月持有债券A(004839)

2021-06-15     1.01540.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-142020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00387,627.6378,381.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.7913,095.7682,365.63424,145.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计500.292.352,978.545,572.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.004,477.78388.24
  应收股票清算款0.000.001,991.650.00
  新股申购款0.010.000.0054.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,727.5926,096.971,126,288.941,335,320.79
负债
  应付基金管理费3.950.00244.65279.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.051.0065.2474.62
  应付收益0.000.0057.0575.76
  卖出回购债券款270.000.00134,884.82296,640.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.731.3815.9616.73
  其他应付款项21.0221.4512.0623.34
  应付利息-0.090.0016.1094.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.007.0110.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309.2623.82135,321.43297,234.58
  基金单位总额33,380.3726,073.14990,967.511,038,086.21
  未分配净收益37.950.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,418.3326,073.14990,967.511,038,086.21
  负债及持有人权益合计33,727.5926,096.971,126,288.941,335,320.79