0.0285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.45 | 67.33 | 93.89 | 104.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 275.15 | 363.28 | 500.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 1.02 | 1.13 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.29 | 18.43 | 175.30 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,597.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,022.60 | 23,526.75 | 23,206.10 | 33,727.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.37 | 5.84 | 5.02 | 3.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.06 | 0.97 | 1.34 | 2.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,167.00 | 2,400.00 | 2,834.48 | 270.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 10.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.10 | 0.52 | 1.73 |
| 其他应付款项 | 15.51 | 17.09 | 10.01 | 21.02 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.66 | 0.17 | -0.09 |
| 应付赎回款 | 8.08 | 9.04 | 2.36 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.90 | 0.97 | 0.32 | 0.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,211.74 | 2,437.46 | 2,854.37 | 309.26 |
| 基金单位总额 | 99,263.67 | 20,697.76 | 20,010.39 | 33,380.37 |
| 未分配净收益 | 3,547.19 | 391.53 | 341.33 | 37.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,810.86 | 21,089.28 | 20,351.72 | 33,418.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,022.60 | 23,526.75 | 23,206.10 | 33,727.59 |