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东兴品牌精选混合A(004840)

2023-01-31     0.9412-0.0212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0042,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.8024.5171.9338,670.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.04588.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.010.953.69
  清算备付金0.000.050.00419.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99.92124.7975.59108,470.14
负债
  应付基金管理费0.120.150.12164.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.0110.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.000.30
  其他应付款项0.952.781.8810.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.111.340.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.083.123.35195.57
  基金单位总额96.28106.0564.8696,950.37
  未分配净收益2.5615.637.3811,324.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98.84121.6872.24108,274.57
  负债及持有人权益合计99.92124.7975.59108,470.14