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南华瑞盈混合发起A(004845)

2024-02-27     1.07522.2636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-1.270.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,561.251,721.592,741.594,524.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.748.647.5614.22
  清算备付金70.98196.09186.635,283.81
  应收股票清算款4,501.91140.77351.620.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,417.3026,814.7528,633.5634,104.04
负债
  应付基金管理费20.6022.6523.0428.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.124.534.615.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00296.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.61
  其他应付款项33.8481.5494.3918.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.113.406.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.93406.07125.8692.17
  基金单位总额22,847.5222,957.3222,234.1622,448.15
  未分配净收益2,510.853,451.366,273.5411,563.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,358.3726,408.6828,507.7034,011.87
  负债及持有人权益合计25,417.3026,814.7528,633.5634,104.04