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南华瑞盈混合发起A(004845)

2022-08-12     1.3718-1.3590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,524.94630.02942.59266.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.900.107.310.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2230.928.081.36
  清算备付金5,283.813.0838.551.23
  应收股票清算款0.001,351.5420.070.00
  新股申购款0.0015.677.5863.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,104.045,221.6422,231.772,518.17
负债
  应付基金管理费28.674.1617.161.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.730.833.430.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.6122.2118.661.99
  其他应付款项18.4515.416.467.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.0885.0039.0914.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.17128.6885.6933.38
  基金单位总额22,448.153,203.2816,143.202,504.11
  未分配净收益11,563.721,889.676,002.88-19.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,011.875,092.9522,146.082,484.79
  负债及持有人权益合计34,104.045,221.6422,231.772,518.17