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南华瑞盈混合发起C(004846)

2020-07-13     1.09853.8869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.93143.7498.32278.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.060.460.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.201.423.975.18
  清算备付金0.763.1820.7120.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.5615.690.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,669.681,426.991,396.782,126.83
负债
  应付基金管理费1.401.101.191.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.220.240.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.8021.5786.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.370.947.9142.04
  其他应付款项5.463.4315.457.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.863.590.000.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.4535.1646.46139.01
  基金单位总额2,030.291,963.602,421.522,494.52
  未分配净收益-375.05-571.78-1,071.20-506.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,655.231,391.831,350.321,987.82
  负债及持有人权益合计1,669.681,426.991,396.782,126.83