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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-06-11     2.16620.4032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,750.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.353,098.28914.28714.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.1413.98338.66753.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5112.7414.2912.66
  清算备付金199.4040.25327.42495.25
  应收股票清算款1,084.160.008.670.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,619.5924,150.7332,785.7582,373.75
负债
  应付基金管理费35.8128.8840.6877.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.974.816.7812.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款840.000.000.0018,304.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款380.32546.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.3617.2642.2225.83
  其他应付款项6.008.9519.5018.04
  应付利息-0.070.000.007.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.180.656.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,285.47606.63109.8218,453.11
  基金单位总额16,930.5518,413.3128,266.2462,988.74
  未分配净收益11,403.575,130.804,409.69931.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,334.1223,544.1132,675.9363,920.64
  负债及持有人权益合计29,619.5924,150.7332,785.7582,373.75