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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2021-11-29     2.51000.1876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,677.56356.353,098.28914.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.2338.1413.98338.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金944.299.5112.7414.29
  清算备付金30.04199.4040.25327.42
  应收股票清算款3,479.641,084.160.008.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,710.6429,619.5924,150.7332,785.75
负债
  应付基金管理费63.5235.8128.8840.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.595.974.816.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00840.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款388.98380.32546.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.1417.3617.2642.22
  其他应付款项8.936.008.9519.50
  应付利息0.00-0.070.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.090.180.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额498.291,285.47606.63109.82
  基金单位总额25,113.9716,930.5518,413.3128,266.24
  未分配净收益30,098.3811,403.575,130.804,409.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,212.3528,334.1223,544.1132,675.93
  负债及持有人权益合计55,710.6429,619.5924,150.7332,785.75