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信诚货币E(004849)

2021-05-17     0.38070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本215,321.5084,835.37146,729.62123,806.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.2310,131.3875,384.05134.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,482.13942.581,552.53582.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.000.000.00
  清算备付金182.861.670.001,227.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款224.3813.4015.082,350.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值603,725.67234,488.61624,478.38418,140.13
负债
  应付基金管理费84.5794.91110.37100.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6328.7633.4430.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,179.9810,029.974,499.9923,942.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.996.655.875.61
  其他应付款项33.9324.9249.0067.32
  应付利息1.280.580.413.77
  应付赎回款0.000.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.9814.1212.2013.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,350.1510,205.044,716.8524,168.93
  基金单位总额580,375.52224,283.57619,761.53393,971.19
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值580,375.52224,283.57619,761.53393,971.19
  负债及持有人权益合计603,725.67234,488.61624,478.38418,140.13