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中欧弘涛债券A(004850)

2021-07-19     1.03750.0965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,854.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.512,113.07300.31442.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计790.37590.88625.63254.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.533.762.910.52
  清算备付金223.26157.79229.77125.48
  应收股票清算款686.270.00248.690.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,866.1550,184.4849,872.1118,861.57
负债
  应付基金管理费19.2120.3118.436.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.203.393.071.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,603.388,800.0015,300.385,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款189.431,773.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.730.710.45
  其他应付款项6.008.9517.0014.73
  应付利息3.746.206.682.69
  应付赎回款0.180.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.863.155.932.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,829.3910,616.1115,352.206,027.19
  基金单位总额36,069.6938,262.8933,953.8511,672.64
  未分配净收益1,967.081,305.48566.051,161.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,036.7739,568.3734,519.9112,834.39
  负债及持有人权益合计47,866.1550,184.4849,872.1118,861.57