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广发中证全指汽车指数C(004855)

2020-09-23     1.01470.5849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款855.44693.30361.62217.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.150.090.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.971.252.670.31
  清算备付金12.283.203.560.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款392.6881.3650.429.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,544.138,823.225,617.292,781.09
负债
  应付基金管理费5.133.732.331.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.750.470.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.820.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.092.658.730.58
  其他应付款项7.223.501.882.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款386.39228.51122.5415.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.61239.98136.4920.73
  基金单位总额15,328.1111,285.287,178.414,059.93
  未分配净收益-3,345.59-2,702.05-1,697.61-1,299.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,982.528,583.235,480.802,760.36
  负债及持有人权益合计12,544.138,823.225,617.292,781.09