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广发中证全指汽车指数C(004855)

2021-04-13     1.18630.5595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,185.94855.44693.30361.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.580.190.150.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.422.971.252.67
  清算备付金1,885.8512.283.203.56
  应收股票清算款17,251.210.000.000.00
  新股申购款2,460.31392.6881.3650.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值363,359.7412,544.138,823.225,617.29
负债
  应付基金管理费163.875.133.732.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.771.030.750.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00153.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金467.047.092.658.73
  其他应付款项27.027.223.501.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28,038.32386.39228.51122.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,750.25561.61239.98136.49
  基金单位总额246,081.8215,328.1111,285.287,178.41
  未分配净收益88,527.67-3,345.59-2,702.05-1,697.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值334,609.4911,982.528,583.235,480.80
  负债及持有人权益合计363,359.7412,544.138,823.225,617.29