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广发中证全指建筑材料指数C(004857)

2024-06-21     0.83341.5351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,260.844,744.517,679.6111,302.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4014.2638.7650.02
  清算备付金41.9517.190.00154.69
  应收股票清算款0.000.000.003,172.28
  新股申购款310.07372.24690.34537.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,826.8783,841.05125,313.90184,688.21
负债
  应付基金管理费31.1135.0754.9471.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.227.0110.9914.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4440.1150.73160.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款463.02323.611,346.066,114.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额521.41413.001,471.486,374.32
  基金单位总额77,740.5678,688.95105,114.29122,386.84
  未分配净收益-5,435.104,739.1018,728.1355,927.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,305.4683,428.05123,842.42178,313.89
  负债及持有人权益合计72,826.8783,841.05125,313.90184,688.21