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长信量化多策略股票C(004858)

2024-07-22     1.1278-0.8179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,399.80202.88356.44182.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.422.862.894.17
  清算备付金260.3426.1021.9758.04
  应收股票清算款94.35361.520.00265.82
  新股申购款28.560.640.35146.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,834.5513,351.4416,414.8621,953.61
负债
  应付基金管理费75.3915.8220.9323.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.572.643.493.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00266.49116.30280.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项462.2742.1184.4151.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.950.410.483.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.28327.48225.74364.24
  基金单位总额64,652.928,109.2510,303.4411,264.03
  未分配净收益8,620.354,914.705,885.6810,325.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,273.2713,023.9516,189.1221,589.37
  负债及持有人权益合计73,834.5513,351.4416,414.8621,953.61