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泰康年年红纯债一年债券(004859)

2021-10-22     1.03170.0776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,090.932,000.99130.1026.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,572.7110,085.459,312.578,061.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,089.351,972.08135.1127.60
  清算备付金16,379.1017,272.2715,453.946,100.08
  应收股票清算款0.006,302.154,148.706.41
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值827,396.04745,033.93508,527.23468,483.45
负债
  应付基金管理费239.86239.59135.81142.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.9839.9322.6323.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款339,029.43263,419.69228,259.60188,089.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,068.078,270.984,260.0514.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.2114.6910.347.24
  其他应付款项11.319.9011.349.90
  应付利息74.5910.7657.5084.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金82.8382.2652.3960.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额340,557.27272,087.80232,809.67188,432.01
  基金单位总额466,204.13466,204.13264,112.81260,901.03
  未分配净收益20,634.646,742.0111,604.7619,150.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值486,838.77472,946.13275,717.56280,051.45
  负债及持有人权益合计827,396.04745,033.93508,527.23468,483.45