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华泰紫金零钱宝货币(004860)

2020-07-14     0.40820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,616.571,598.0138,472.002,660.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,163.986,942.5881,963.262,579.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计148.6980.11422.8339.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.000.120.37
  清算备付金158.191.5072.7531.48
  应收股票清算款0.002,014.951.830.00
  新股申购款8.780.1032.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,930.9829,032.47224,721.167,570.74
负债
  应付基金管理费7.546.149.951.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.231.990.34
  应付收益2.765.4694.641.91
  卖出回购债券款0.001,502.992,949.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.761.321.190.41
  其他应付款项15.938.128.434.65
  应付利息0.000.351.640.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.880.041.940.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.131,526.253,070.7639.28
  基金单位总额34,900.8527,506.22221,650.407,531.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,900.8527,506.22221,650.407,531.46
  负债及持有人权益合计34,930.9829,032.47224,721.167,570.74