0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-03-16 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,975.57 | 12,766.38 | 3,900.00 | 24,899.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,250.29 | 1,577.98 | 14,485.03 | 17,722.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 63.45 | 131.87 | 194.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.20 | 38.64 | 231.11 | 377.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1,000.93 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.52 | 0.68 | 5.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,223.31 | 37,371.34 | 56,548.01 | 73,169.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.64 | 8.53 | 12.47 | 17.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.73 | 1.71 | 2.49 | 3.54 |
| 应付收益 | 1.01 | 2.75 | 3.36 | 5.69 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,607.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.50 | 99.78 | 0.00 | 1,198.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.70 | 1.68 | 1.59 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 18.93 | 8.86 | 16.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.14 | 0.39 | 1.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.14 | 133.39 | 1,638.64 | 1,247.13 |
| 基金单位总额 | 31,188.17 | 37,237.96 | 54,909.37 | 71,921.94 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,188.17 | 37,237.96 | 54,909.37 | 71,921.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,223.31 | 37,371.34 | 56,548.01 | 73,169.07 |