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泰康现金管家货币B(004862)

2025-04-27     0.42760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本213,540.61349,826.49123,009.30162,872.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,080,757.601,068,227.09596,084.69221,125.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.302.360.000.21
  清算备付金1,182.251,789.83666.36625.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11,549.4411,420.232,612.352,669.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,251,677.722,129,740.631,149,022.32740,225.43
负债
  应付基金管理费260.97281.92120.8677.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.39112.7748.3431.08
  应付收益91.4597.4766.1037.68
  卖出回购债券款74,507.0220,004.3696,536.79105,365.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0064,074.680.007,200.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.4922.2424.7126.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.0034.081.001.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.829.752.1310.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,222.8784,827.9596,902.21112,818.93
  基金单位总额2,176,454.852,044,912.681,052,120.11627,406.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,176,454.852,044,912.681,052,120.11627,406.50
  负债及持有人权益合计2,251,677.722,129,740.631,149,022.32740,225.43