0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 162,872.37 | 115,970.26 | 13,358.44 | 5,650.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 221,125.34 | 160,166.68 | 712.12 | 11,041.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.16 | 0.32 | 0.11 |
| 清算备付金 | 625.28 | 60.84 | 74.04 | 3.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,669.08 | 6,930.22 | 204.27 | 1,144.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 740,225.43 | 469,318.42 | 37,305.72 | 29,826.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.70 | 44.40 | 4.17 | 3.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.08 | 17.76 | 1.67 | 1.30 |
| 应付收益 | 37.68 | 26.92 | 1.40 | 1.47 |
| 卖出回购债券款 | 105,365.22 | 52,910.11 | 0.00 | 3,849.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,200.32 | 1,011.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
| 其他应付款项 | 26.33 | 13.75 | 14.84 | 4.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 1.40 | 6.65 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.52 | 0.44 | 0.09 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,818.93 | 54,086.30 | 32.28 | 3,866.49 |
| 基金单位总额 | 627,406.50 | 415,232.12 | 37,273.44 | 25,960.48 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 627,406.50 | 415,232.12 | 37,273.44 | 25,960.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 740,225.43 | 469,318.42 | 37,305.72 | 29,826.97 |