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泰康现金管家货币B(004862)

2022-08-18     4.60740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,650.001,000.0117,569.5615,745.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,041.6710,087.4314,023.733,076.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.6273.12152.5693.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.030.010.00
  清算备付金3.0815.86209.2994.44
  应收股票清算款0.000.000.000.22
  新股申购款1,144.545.0310.900.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,826.9722,950.3244,728.8944,957.68
负债
  应付基金管理费3.262.964.796.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.181.922.51
  应付收益1.471.063.471.04
  卖出回购债券款3,849.973,364.960.004,654.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.621.962.515.56
  其他应付款项4.908.834.9010.68
  应付利息0.680.290.000.34
  应付赎回款0.000.000.507.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,866.493,381.7218.844,689.41
  基金单位总额25,960.4819,568.6144,710.0540,268.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,960.4819,568.6144,710.0540,268.27
  负债及持有人权益合计29,826.9722,950.3244,728.8944,957.68