0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 213,540.61 | 349,826.49 | 123,009.30 | 162,872.37 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,080,757.60 | 1,068,227.09 | 596,084.69 | 221,125.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.30 | 2.36 | 0.00 | 0.21 |
| 清算备付金 | 1,182.25 | 1,789.83 | 666.36 | 625.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,549.44 | 11,420.23 | 2,612.35 | 2,669.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,251,677.72 | 2,129,740.63 | 1,149,022.32 | 740,225.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 260.97 | 281.92 | 120.86 | 77.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 104.39 | 112.77 | 48.34 | 31.08 |
| 应付收益 | 91.45 | 97.47 | 66.10 | 37.68 |
| 卖出回购债券款 | 74,507.02 | 20,004.36 | 96,536.79 | 105,365.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 64,074.68 | 0.00 | 7,200.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.49 | 22.24 | 24.71 | 26.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.00 | 34.08 | 1.00 | 1.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.82 | 9.75 | 2.13 | 10.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,222.87 | 84,827.95 | 96,902.21 | 112,818.93 |
| 基金单位总额 | 2,176,454.85 | 2,044,912.68 | 1,052,120.11 | 627,406.50 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,176,454.85 | 2,044,912.68 | 1,052,120.11 | 627,406.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,251,677.72 | 2,129,740.63 | 1,149,022.32 | 740,225.43 |