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泰康现金管家货币B(004862)

2023-10-03     0.45300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本162,872.37115,970.2613,358.445,650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221,125.34160,166.68712.1211,041.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00114.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.160.320.11
  清算备付金625.2860.8474.043.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,669.086,930.22204.271,144.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值740,225.43469,318.4237,305.7229,826.97
负债
  应付基金管理费77.7044.404.173.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.0817.761.671.30
  应付收益37.6826.921.401.47
  卖出回购债券款105,365.2252,910.110.003,849.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,200.321,011.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.62
  其他应付款项26.3313.7514.844.90
  应付利息0.000.000.000.68
  应付赎回款1.001.406.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.520.440.090.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112,818.9354,086.3032.283,866.49
  基金单位总额627,406.50415,232.1237,273.4425,960.48
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值627,406.50415,232.1237,273.4425,960.48
  负债及持有人权益合计740,225.43469,318.4237,305.7229,826.97