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泰康现金管家货币B(004862)

2024-06-22     0.48940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本123,009.30162,872.37115,970.2613,358.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款596,084.69221,125.34160,166.68712.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.210.160.32
  清算备付金666.36625.2860.8474.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,612.352,669.086,930.22204.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,149,022.32740,225.43469,318.4237,305.72
负债
  应付基金管理费120.8677.7044.404.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.3431.0817.761.67
  应付收益66.1037.6826.921.40
  卖出回购债券款96,536.79105,365.2252,910.110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,200.321,011.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7126.3313.7514.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.001.001.406.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.1310.520.440.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,902.21112,818.9354,086.3032.28
  基金单位总额1,052,120.11627,406.50415,232.1237,273.44
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,052,120.11627,406.50415,232.1237,273.44
  负债及持有人权益合计1,149,022.32740,225.43469,318.4237,305.72