0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 702,698.61 | 1,044,268.28 | 312,700.68 | 213,540.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 807,928.06 | 718,979.17 | 470,881.38 | 1,080,757.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 0.32 | 1.66 | 1.30 |
| 清算备付金 | 2,439.89 | 4,381.65 | 4,978.36 | 1,182.25 |
| 应收股票清算款 | 115,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 142.40 | 57,719.74 | 3,853.57 | 11,549.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,512,605.24 | 3,598,701.78 | 2,140,907.57 | 2,251,677.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 440.58 | 369.00 | 277.15 | 260.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 176.23 | 147.60 | 110.86 | 104.39 |
| 应付收益 | 127.20 | 135.94 | 78.87 | 91.45 |
| 卖出回购债券款 | 81,111.48 | 11,000.49 | 25,001.50 | 74,507.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25,070.43 | 13,000.00 | 33,311.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.45 | 32.81 | 25.68 | 33.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 468.63 | 48.86 | 1.00 | 54.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.93 | 17.96 | 6.16 | 8.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107,633.94 | 24,888.47 | 58,979.45 | 75,222.87 |
| 基金单位总额 | 3,404,971.30 | 3,573,813.31 | 2,081,928.12 | 2,176,454.85 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,404,971.30 | 3,573,813.31 | 2,081,928.12 | 2,176,454.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,512,605.24 | 3,598,701.78 | 2,140,907.57 | 2,251,677.72 |