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格林货币A(004865)

2022-01-21     2.93330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48,400.2332,432.7320,787.0936,092.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.4456.322,319.134,059.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计425.65274.1168.74203.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.842.010.000.31
  清算备付金131.54137.770.00335.24
  应收股票清算款0.0012.280.182.69
  新股申购款620.050.423,001.820.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,312.0996,709.8160,121.65107,388.65
负债
  应付基金管理费30.7121.7612.7219.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.144.352.543.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,204.953,599.994,499.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.983.421.981.98
  其他应付款项9.8318.909.8518.90
  应付利息1.280.120.520.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.381.060.230.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,261.953,650.664,528.6945.33
  基金单位总额122,050.1493,059.1555,592.96107,343.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,050.1493,059.1555,592.96107,343.32
  负债及持有人权益合计135,312.0996,709.8160,121.65107,388.65