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中融日盈货币B(004869)

2021-09-22     0.54120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,094.084,703.055,898.0320,437.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,248.857,838.269,712.2924,320.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计74.2853.02158.78231.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.741.0834.11945.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,817.7519,575.8625,797.1868,737.84
负债
  应付基金管理费4.255.299.4117.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.061.883.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,679.770.000.005,501.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.691.021.372.96
  其他应付款项8.3717.439.1317.43
  应付利息0.230.000.000.92
  应付赎回款0.000.001.0014.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.651.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,695.4025.0423.815,563.89
  基金单位总额17,122.3519,550.8125,773.3763,173.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,122.3519,550.8125,773.3763,173.94
  负债及持有人权益合计19,817.7519,575.8625,797.1868,737.84