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中融日盈货币B(004869)

2020-09-18     0.54550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,898.0320,437.9540,876.6935,962.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,712.2924,320.4023,254.8235,118.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计158.78231.08590.02532.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款34.11945.581,115.03121.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,797.1868,737.84107,784.43117,528.85
负债
  应付基金管理费9.4117.2726.2229.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.883.455.245.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,501.365,545.9818,439.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.372.963.253.96
  其他应付款项9.1317.4312.0012.90
  应付利息0.000.920.7714.96
  应付赎回款1.0014.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.651.524.804.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.815,563.895,603.3618,517.22
  基金单位总额25,773.3763,173.94102,181.0799,011.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,773.3763,173.94102,181.0799,011.63
  负债及持有人权益合计25,797.1868,737.84107,784.43117,528.85