资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,065.13 | 1,621.02 | 2,596.04 | 3,749.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 17.92 | 19.43 | 0.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.98 | 6.54 | 10.03 | 7.10 |
清算备付金 | 34.13 | 36.35 | 60.81 | 49.78 |
应收股票清算款 | 111.34 | 0.30 | 641.89 | 1,423.45 |
新股申购款 | 131.66 | 81.16 | 130.01 | 116.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 55,781.40 | 59,664.19 | 67,367.04 | 69,956.67 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.31 | 50.71 | 53.17 | 57.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.66 | 10.14 | 10.63 | 11.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.23 | 465.60 | 0.69 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 26.03 | 41.91 | 36.51 |
其他应付款项 | 29.45 | 20.24 | 16.02 | 22.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 491.89 | 72.04 | 1,873.72 | 1,497.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 575.47 | 646.62 | 1,998.17 | 1,628.53 |
基金单位总额 | 54,534.10 | 39,502.11 | 41,117.15 | 47,812.73 |
未分配净收益 | 671.83 | 19,515.46 | 24,251.72 | 20,515.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 55,205.92 | 59,017.57 | 65,368.87 | 68,328.13 |
负债及持有人权益合计 | 55,781.40 | 59,664.19 | 67,367.04 | 69,956.67 |