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融通创业板指数C(004870)

2021-10-22     1.43400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,596.043,749.503,559.842,876.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.430.390.3622.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.037.1011.669.06
  清算备付金60.8149.7815.8124.15
  应收股票清算款641.891,423.45217.52726.04
  新股申购款130.01116.66647.23103.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,367.0469,956.6766,176.2182,466.20
负债
  应付基金管理费53.1757.9151.2769.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6311.5810.2513.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.9136.5124.2929.80
  其他应付款项16.0222.8312.3721.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,873.721,497.501,029.27461.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,998.171,628.531,128.76596.66
  基金单位总额41,117.1547,812.7355,966.7394,213.78
  未分配净收益24,251.7220,515.419,080.71-12,344.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,368.8768,328.1365,047.4581,869.54
  负债及持有人权益合计67,367.0469,956.6766,176.2182,466.20