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融通创业板指数C(004870)

2023-02-03     0.8630-0.8046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,065.131,621.022,596.043,749.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017.9219.430.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.986.5410.037.10
  清算备付金34.1336.3560.8149.78
  应收股票清算款111.340.30641.891,423.45
  新股申购款131.6681.16130.01116.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,781.4059,664.1967,367.0469,956.67
负债
  应付基金管理费43.3150.7153.1757.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6610.1410.6311.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.23465.600.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.0341.9136.51
  其他应付款项29.4520.2416.0222.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款491.8972.041,873.721,497.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额575.47646.621,998.171,628.53
  基金单位总额54,534.1039,502.1141,117.1547,812.73
  未分配净收益671.8319,515.4624,251.7220,515.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,205.9259,017.5765,368.8768,328.13
  负债及持有人权益合计55,781.4059,664.1967,367.0469,956.67