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融通巨潮100指数(LOF)C(004874)

2021-08-02     1.20402.5554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,575.114,480.972,806.932,169.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.040.47109.2033.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1319.9853.117.06
  清算备付金211.89134.86716.1833.73
  应收股票清算款0.004,049.140.000.00
  新股申购款24.9134.7922.575.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,355.0289,755.26116,530.7076,347.87
负债
  应付基金管理费116.8892.61136.3278.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9814.2520.9712.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0038.301,179.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.0588.45267.9462.53
  其他应付款项46.6556.4533.6037.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款174.314,688.32126.8267.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.404,978.431,765.21258.02
  基金单位总额74,488.1571,357.98100,569.3262,031.05
  未分配净收益32,416.4713,418.8414,196.1714,058.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,904.6284,776.82114,765.4976,089.85
  负债及持有人权益合计107,355.0289,755.26116,530.7076,347.87