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融通巨潮100指数C(004874)

2023-12-01     0.7320-0.4082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,262.123,118.011,330.271,541.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.403.165.977.15
  清算备付金63.2028.7226.5561.31
  应收股票清算款42.181.23138.1328.68
  新股申购款16.974.605.117.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,418.1753,330.2661,692.5270,616.64
负债
  应付基金管理费54.6858.9361.9978.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.419.079.5412.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00164.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.74
  其他应付款项49.1752.4254.1146.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.1241.8622.1031.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.48162.36312.20214.49
  基金单位总额56,246.3156,904.3757,119.7451,012.54
  未分配净收益-4,952.62-3,736.474,260.5819,389.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,293.7053,167.9061,380.3270,402.15
  负债及持有人权益合计51,418.1753,330.2661,692.5270,616.64