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融通巨潮100指数C(004874)

2024-07-24     0.7560-0.3953%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,003.771,262.123,118.011,330.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.094.403.165.97
  清算备付金31.8863.2028.7226.55
  应收股票清算款41.2042.181.23138.13
  新股申购款8.1016.974.605.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,167.2251,418.1753,330.2661,692.52
负债
  应付基金管理费46.1854.6858.9361.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.708.419.079.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.360.000.00164.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.3749.1752.4254.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.0112.1241.8622.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.69124.48162.36312.20
  基金单位总额55,549.0056,246.3156,904.3757,119.74
  未分配净收益-9,499.48-4,952.62-3,736.474,260.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,049.5351,293.7053,167.9061,380.32
  负债及持有人权益合计46,167.2251,418.1753,330.2661,692.52