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融通深证成份指数C(004875)

2020-06-03     0.96600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.14257.2592.45206.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.618.0914.305.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.530.340.32
  清算备付金14.549.110.930.00
  应收股票清算款19.67201.800.000.00
  新股申购款19.458.466.0956.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,337.9813,794.1410,498.3712,555.52
负债
  应付基金管理费12.0511.019.1910.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.201.842.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0035.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.236.211.651.36
  其他应付款项16.258.214.026.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.30155.8920.025.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.40183.6872.4226.95
  基金单位总额15,483.1317,032.9416,703.5415,841.96
  未分配净收益-1,302.55-3,422.48-6,277.59-3,313.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,180.5813,610.4510,425.9412,528.57
  负债及持有人权益合计14,337.9813,794.1410,498.3712,555.52