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添富全球医疗混合(QDII)(004877)

2021-09-17     2.57202.0351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,059.547,469.249,472.724,328.03
  应收股利10.024.7522.015.89
  利息合计0.210.450.690.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.8660.545.954.87
  清算备付金93.7593.13434.2595.48
  应收股票清算款0.00166.710.00923.00
  新股申购款1,074.30325.351,001.4666.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,379.9843,614.8652,645.5020,106.09
负债
  应付基金管理费75.7161.3866.1230.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7211.9412.865.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,726.171,062.132,201.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.712.2151.0012.65
  其他应付款项11.7618.659.7831.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,150.86524.88998.74249.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,999.941,681.193,340.36329.95
  基金单位总额23,505.4122,347.8427,759.4015,746.07
  未分配净收益35,874.6319,585.8321,545.744,030.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,380.0441,933.6749,305.1419,776.14
  负债及持有人权益合计62,379.9843,614.8652,645.5020,106.09