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添富全球医疗混合(QDII)现汇(004878)

2021-03-04     1.9492-4.0795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,472.724,328.035,052.589,154.12
  应收股利22.015.8921.070.00
  利息合计0.690.090.310.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.954.8788.5412.10
  清算备付金434.2595.4867.45114.01
  应收股票清算款0.00923.000.00252.71
  新股申购款1,001.4666.5613.2931.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,645.5020,106.0924,089.4028,610.61
负债
  应付基金管理费66.1230.6132.7244.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.865.956.368.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,201.860.001,039.36908.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.0012.6519.294.69
  其他应付款项9.7831.1333.7139.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款998.74249.61492.46113.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,340.36329.951,623.901,119.62
  基金单位总额27,759.4015,746.0719,563.6328,973.95
  未分配净收益21,545.744,030.072,901.88-1,482.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,305.1419,776.1422,465.5027,490.99
  负债及持有人权益合计52,645.5020,106.0924,089.4028,610.61