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添富全球医疗混合(QDII)现汇(004878)

2021-04-15     2.02310.6567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,469.249,472.724,328.035,052.58
  应收股利4.7522.015.8921.07
  利息合计0.450.690.090.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.545.954.8788.54
  清算备付金93.13434.2595.4867.45
  应收股票清算款166.710.00923.000.00
  新股申购款325.351,001.4666.5613.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,614.8652,645.5020,106.0924,089.40
负债
  应付基金管理费61.3866.1230.6132.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9412.865.956.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,062.132,201.860.001,039.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.2151.0012.6519.29
  其他应付款项18.659.7831.1333.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款524.88998.74249.61492.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,681.193,340.36329.951,623.90
  基金单位总额22,347.8427,759.4015,746.0719,563.63
  未分配净收益19,585.8321,545.744,030.072,901.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,933.6749,305.1419,776.1422,465.50
  负债及持有人权益合计43,614.8652,645.5020,106.0924,089.40