行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰荣定期开放债券(004882)

2022-01-21     1.05640.0948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,090.9779,888.492,213.541,052.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,957.2413,214.0217,531.6824,550.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.540.530.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值767,213.89757,595.901,093,451.501,167,266.70
负债
  应付基金管理费188.78193.37255.28263.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.9364.4685.0987.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0055,095.90130,049.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.611.311.354.47
  其他应付款项10.3219.9010.3519.90
  应付利息0.000.009.0951.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1027.4352.4668.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.73306.4755,509.51130,544.49
  基金单位总额751,000.11750,999.901,000,999.901,000,999.90
  未分配净收益15,941.056,289.5436,942.0935,722.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值766,941.17757,289.441,037,941.991,036,722.21
  负债及持有人权益合计767,213.89757,595.901,093,451.501,167,266.70