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中银丰荣定期开放债券(004882)

2020-09-18     1.03370.0968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,213.541,052.892,677.5914,986.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,531.6824,550.6114,977.6319,992.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.000.000.36
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,093,451.501,167,266.701,134,986.221,090,868.61
负债
  应付基金管理费255.28263.36254.80265.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.0987.7984.9388.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,095.90130,049.1398,505.6044,999.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.354.475.148.17
  其他应付款项10.3519.9013.2710.90
  应付利息9.0951.0445.2651.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.4668.8058.6653.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,509.51130,544.4998,967.6545,478.11
  基金单位总额1,000,999.901,000,999.901,000,999.901,000,999.90
  未分配净收益36,942.0935,722.3135,018.6744,390.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,037,941.991,036,722.211,036,018.571,045,390.50
  负债及持有人权益合计1,093,451.501,167,266.701,134,986.221,090,868.61