行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券瑞丰混合C(004884)

2019-06-30     0.99490.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-05-242018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.003,111.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.58391.04615.6740.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.20-0.1134.33214.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.921.553.722.42
  清算备付金115.909.98193.6894.96
  应收股票清算款239.499.060.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,777.785,544.265,909.2829,657.84
负债
  应付基金管理费1.382.893.0011.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.480.501.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,079.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0028.8320.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.900.940.540.89
  其他应付款项7.3835.0020.8915.40
  应付利息0.000.000.004.19
  应付赎回款687.110.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额697.0639.5253.927,134.48
  基金单位总额2,206.386,411.465,926.5722,505.94
  未分配净收益-125.67-906.72-71.2117.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,080.725,504.745,855.3622,523.36
  负债及持有人权益合计2,777.785,544.265,909.2829,657.84