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长信先优债券A(004885)

2024-06-19     1.06500.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.13300.082,502.930.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.4966.541,158.99241.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.259.0210.333.81
  清算备付金20.2963.59156.014.75
  应收股票清算款0.0011.070.00995.29
  新股申购款0.050.200.367.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,201.8719,110.2577,664.2443,798.44
负债
  应付基金管理费2.509.4743.9421.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.421.587.323.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.29192.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.3327.1569.0335.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.581.56926.02366.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.452.370.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.9075.501,241.61427.75
  基金单位总额5,975.2918,202.2272,974.5237,820.95
  未分配净收益202.67832.533,448.115,549.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,177.9719,034.7576,422.6343,370.69
  负债及持有人权益合计6,201.8719,110.2577,664.2443,798.44