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长信稳通三个月定开债券发起式(004887)

2023-09-28     1.03760.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.33381.67113.49175.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,459.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,753.35111,412.82112,126.07112,709.08
负债
  应付基金管理费26.7627.2926.2627.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.929.098.759.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,104.203,996.785,501.516,499.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.15
  其他应付款项10.9120.0810.6618.90
  应付利息0.000.000.001.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.694.373.556.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,151.494,057.605,550.736,564.31
  基金单位总额105,000.85105,000.88105,000.89106,000.98
  未分配净收益3,601.012,354.341,574.44143.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,601.86107,355.22106,575.34106,144.77
  负债及持有人权益合计111,753.35111,412.82112,126.07112,709.08